目录 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门主要工作任务 

　　四、预算收支总体情况 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　九、其他重要事项说明 

　　十、名词解释 

　　十一、附表 

　　2018年部门预算经仓山区第十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　仓山区国库集中支付中心的主要职责是： 

　　（一）配合财政国库管理部门建立财政国库单一账户体系，管理和使用国库单一账户体系有关账户，包括财政零余额账户，预算单位零余额账户，特设专户等。 

　　（二）具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划，审核预算单位的直接支付申请，及时办理单位财政直接支付业务。 

　　（三）按照国库科批复的单位用款计划，及时向代理银行发送用款额度，定期与代理银行核对用款额度余额。 

　　（四）负责国库集中支付的财务核算，定期与国库科、代理银行、预算单位对帐。 

　　（五）负责财政零余额账户，预算单位零余额账户的资金清算工作。 

　　（六）负责国库支付业务培训和指导。 

　　二、部门预算单位构成 

　　国库中心设置审核岗、支付岗、信息技术岗、综合岗4个岗位。其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2018年，国库集中支付中心将继续贯彻落实党的十八大精神，认真学习中央、省、市财政工作方针，深入开展“马上就办、办就办好”活动。严格执行中央八项规定和效能“八项制度”，加强财政资金管理，确保财政资金安全。 

　　(一)规范业务流程，完善相关管理制度健全运行机制 

　　(二)增强管理意识，努力提高日常管理水平 

　　(三)继续认真执行中央八项规定，突出对“三公”经费的监督检查。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,国库中心收入预算为199.97万元，其中：一般公共预算拨款199.97万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算199.97万元，其中：人员支出140.7万元，公用经费支出19.27万元，项目经费支出40万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出199.97万元，比上年增加16.7万元，主要原因是人员经费的增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）2010605财政国库业务支出40万元。主要用于国库支付中心日常业务、银行手续费，软硬件更新维护等费用支出。 

　　（二）2010650事业运行（财政事务）支出142.46万元。主要分为人员经费支出123.19万元，公用经费支出19.27万元。 

　　（三）2210201住房公积金9.51万元。主要用于住房公积金支出。 

　　（四）2210202提租补贴2.41万元。主要用于提租补贴支出。 

　　（五）2210203购房补贴5.59万元。主要用于购房补贴支出. 

　　注：本单位2018年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　2018年度政府性基金支出0万元，与上年持平，本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2018年度财政拨款基本支出159.97万元，其中： 

　　（一）人员经费支出140.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　（二）公用经费支出19.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 　　

     2018年预算安排0万元。与上年持平。本单位无出国（境）安排。 　　

　　（二）公务接待费 　　

     2018年预算安排0万元。与上年持平。本单位无公务接待事项。 　　

　　（三）公务用车购置及运行费 　  

     2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。本单位无公务用车及无购买公务用车安排。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年国库集中支付中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，本单位为未参公的事业单位。该数据与上年持平。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年国库集中支付中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府购买服务项目采购预算额0万元，本年无政府采购安排。该数据与上年持平。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2018年底，国库集中支付中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。该数据与上年持平。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2018年国库集中支付中心共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金40万元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十一、附表           

          3-1 2018年度收支预算总表 

　　      3-2 2018年度收入预算总表 

　　      3-3 2018年度支出预算总表 

　　      3-4 2018年度财政拨款收支预算总表 

　　      3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表 

　　      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表 

　　      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 

　　      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 

　　      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　      3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录 

　      　3-11 2018年度部门业务费绩效目标表 

　　      3-12 2018年度专项资金绩效目标表